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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 839.00 | 44 790.00 | 2 049.00 | 46 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 885.00 | 136 520.00 | 45 364.00 | 181 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 425.00 | 183 683.00 | 109 741.00 | 293 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BN En cours de production de biens | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 733.00 | 43 335.00 | 182 398.00 | 225 733.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 561 543.00 | | 561 543.00 | 561 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 622.00 | 43 335.00 | 783 287.00 | 826 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 048.00 | 227 019.00 | 893 029.00 | 1 120 048.00 |
CU Autres participations | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 508.00 | | | 330 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 405 257.00 | | | 405 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
EA Autres dettes | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 771.00 | | | 487 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 029.00 | | | 893 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 889.00 | | | 476 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 198.00 | 218 316.00 | 10 882.00 | 229 198.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 764.00 | 255 864.00 | 3 900.00 | 259 764.00 |
VW T.V.A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 772.00 | 476 890.00 | 10 882.00 | 487 772.00 |