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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 839.00 | 46 026.00 | 813.00 | 46 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 203.00 | 137 608.00 | 51 595.00 | 189 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 271.00 | 186 008.00 | 169 263.00 | 355 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
BZ Autres créances | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
CF Disponibilités | 262 700.00 | | 262 700.00 | 262 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 996.00 | | 614 996.00 | 614 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 268.00 | 186 008.00 | 784 260.00 | 970 268.00 |
CU Autres participations | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 872.00 | | | 356 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DL TOTAL (I) | 425 115.00 | | | 425 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 144.00 | | | 359 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 260.00 | | | 784 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 238.00 | | | 329 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 162.00 | 20 256.00 | 29 907.00 | 50 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 586.00 | 347 686.00 | 3 900.00 | 351 586.00 |
VW T.V.A. | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 145.00 | 329 238.00 | 29 907.00 | 359 145.00 |