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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 569.00 | 114 215.00 | 33 353.00 | 147 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 969.00 | 160 761.00 | 150 208.00 | 310 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 361 801.00 | | 361 801.00 | 361 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 630.00 | | 552 630.00 | 552 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 600.00 | 160 761.00 | 702 839.00 | 863 600.00 |
CU Autres participations | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 730.00 | | | 301 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
DL TOTAL (I) | 408 763.00 | | | 408 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 075.00 | | | 294 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 839.00 | | | 702 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 921.00 | 10 839.00 | 19 082.00 | 29 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VW T.V.A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 075.00 | 274 994.00 | 19 082.00 | 294 075.00 |