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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 839.00 | 42 659.00 | 4 180.00 | 46 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 649.00 | 117 911.00 | 43 737.00 | 161 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 789.00 | 162 944.00 | 109 845.00 | 272 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BN En cours de production de biens | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 172.00 | 29 295.00 | 217 877.00 | 247 172.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 353.00 | | 172 353.00 | 172 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 078.00 | 29 295.00 | 500 783.00 | 530 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 868.00 | 192 239.00 | 610 628.00 | 802 868.00 |
CU Autres participations | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 013.00 | | | 318 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 338 893.00 | | | 338 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 904.00 | | | 144 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 734.00 | | | 271 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 628.00 | | | 610 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 139.00 | 20 476.00 | 19 662.00 | 40 139.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 055.00 | 282 155.00 | 3 900.00 | 286 055.00 |
VW T.V.A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 735.00 | 252 073.00 | 19 662.00 | 271 735.00 |