| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | 3 089.00 | 6 060.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 136 631.00 | 61 117.00 | 75 514.00 | 136 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 941.00 | 45 622.00 | 2 319.00 | 47 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 848.00 | 104 057.00 | 20 791.00 | 124 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 476.00 | 214 719.00 | 406 757.00 | 621 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
BZ Autres créances | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 461.00 | 10 572.00 | 189 889.00 | 200 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 938.00 | 225 291.00 | 596 647.00 | 821 938.00 |
CU Autres participations | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 744.00 | | | 385 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 647.00 | | | 596 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 112.00 | | | 273 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 782.00 | | | 625 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 352.00 | | | 323 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 108.00 | 11 429.00 | 18 818.00 | 222 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 275.00 | 11 429.00 | 18 818.00 | 221 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 647.00 | 40 016.00 | 112 631.00 | 152 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 109.00 | 112 559.00 | 549.00 | 113 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 744.00 | 273 113.00 | 112 631.00 | 385 744.00 |