| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 1 206.00 | 1 304.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | 3 702.00 | 5 447.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 136 631.00 | 68 298.00 | 68 333.00 | 136 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 995.00 | 40 225.00 | 1 770.00 | 41 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 973.00 | 103 485.00 | 26 488.00 | 129 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 988.00 | 216 918.00 | 407 070.00 | 623 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 096.00 | 10 572.00 | 146 524.00 | 157 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 084.00 | 227 490.00 | 553 594.00 | 781 084.00 |
CU Autres participations | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 102.00 | | | 160 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 194.00 | | | 333 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 594.00 | | | 553 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 073.00 | | | 251 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 477.00 | | | 621 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 572.00 | | | 318 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 719.00 | 13 597.00 | 11 398.00 | 214 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 375.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 887.00 | 13 223.00 | 11 398.00 | 213 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 377.00 | 40 256.00 | 82 121.00 | 122 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VP Divers | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 755.00 | 80 205.00 | 549.00 | 80 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 194.00 | 251 073.00 | 82 121.00 | 333 194.00 |