| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 1 766.00 | 744.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | 4 315.00 | 4 834.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 136 631.00 | 75 372.00 | 61 259.00 | 136 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 535.00 | 39 132.00 | 4 403.00 | 43 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 273.00 | 108 063.00 | 21 210.00 | 129 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 726.00 | 228 650.00 | 395 076.00 | 623 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 892.00 | 10 572.00 | 136 320.00 | 146 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 619.00 | 239 222.00 | 531 396.00 | 770 619.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 269 178.00 | | | 269 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 396.00 | | | 531 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 988.00 | | 3 601.00 | 623 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 20 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 623 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 318 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 751.00 | | 3 601.00 | 317 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 918.00 | 14 493.00 | 2 761.00 | 216 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 560.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 711.00 | 13 934.00 | 2 761.00 | 215 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 044.00 | 41 039.00 | 38 005.00 | 79 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 257.00 | 73 708.00 | 549.00 | 74 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 219.00 | 224 214.00 | 38 005.00 | 262 219.00 |