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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | 5 541.00 | 3 608.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 136 631.00 | 89 389.00 | 47 242.00 | 136 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 37 360.00 | 5 138.00 | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 916.00 | 97 580.00 | 24 336.00 | 121 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 339.00 | 232 382.00 | 382 957.00 | 615 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 073.00 | 10 572.00 | 155 501.00 | 166 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 412.00 | 242 954.00 | 538 458.00 | 781 412.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 025.00 | | | 246 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
DL TOTAL (I) | 331 591.00 | | | 331 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 458.00 | | | 538 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 014.00 | | 2 987.00 | 615 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 615 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 310 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 871.00 | | 2 987.00 | 309 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 680.00 | 18 364.00 | 2 661.00 | 216 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 185.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 353.00 | 18 179.00 | 2 661.00 | 214 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 056.00 | 19 130.00 | 35 925.00 | 55 056.00 |
VP Divers | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 574.00 | 59 025.00 | 549.00 | 59 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 867.00 | 170 942.00 | 35 925.00 | 206 867.00 |