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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | 6 153.00 | 2 996.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 136 631.00 | 96 398.00 | 40 233.00 | 136 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 39 078.00 | 3 419.00 | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 446.00 | 109 088.00 | 57 358.00 | 166 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 870.00 | 253 230.00 | 406 639.00 | 659 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 022.00 | 10 572.00 | 166 450.00 | 177 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 892.00 | 263 802.00 | 573 090.00 | 836 892.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 591.00 | | | 276 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 090.00 | | | 573 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 340.00 | | 46 017.00 | 615 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 659 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 354 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 197.00 | | 46 017.00 | 310 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 382.00 | 20 850.00 | 2.00 | 232 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 871.00 | 20 850.00 | 2.00 | 229 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 13 461.00 | 30 903.00 | 44 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 616.00 | 107 066.00 | 549.00 | 107 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 784.00 | 179 881.00 | 30 904.00 | 210 784.00 |