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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 326.00 | 185.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | 4 928.00 | 4 221.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 136 631.00 | 82 381.00 | 54 250.00 | 136 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 479.00 | 37 646.00 | 3 832.00 | 41 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 610.00 | 89 397.00 | 33 213.00 | 122 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 014.00 | 216 680.00 | 398 334.00 | 615 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 029.00 | 10 572.00 | 140 457.00 | 151 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 043.00 | 227 252.00 | 538 791.00 | 766 043.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 178.00 | | | 214 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 766.00 | | | 237 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 791.00 | | | 538 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 710.00 | | | 212 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 593.00 | 8.00 | 20 601.00 | 20 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 650.00 | 15 020.00 | 26 990.00 | 228 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 560.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 883.00 | 14 460.00 | 26 990.00 | 226 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 673.00 | 59 618.00 | 25 056.00 | 84 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 869.00 | 74 319.00 | 549.00 | 74 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 766.00 | 212 711.00 | 25 056.00 | 237 766.00 |