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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 5 810.00 | 345.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 974.00 | -450.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 34 410.00 | 20 212.00 | 54 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 589.00 | 496 443.00 | 45 146.00 | 541 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 022.00 | | 325 022.00 | 325 022.00 |
BZ Autres créances | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CF Disponibilités | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 008.00 | | 535 009.00 | 535 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 597.00 | 496 443.00 | 580 154.00 | 1 076 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 825.00 | 447 249.00 | 16 576.00 | 463 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 970.00 | 527 970.00 | | 527 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -903 869.00 | -964 184.00 | | -903 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 522.00 | 60 315.00 | | 375 522.00 |
DL TOTAL (I) | 117 852.00 | -257 670.00 | | 117 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 475 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 43 358.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 067.00 | 156 242.00 | | 230 067.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 3 914.00 | | 2 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 302.00 | 686 624.00 | | 462 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 154.00 | 428 954.00 | | 580 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 702.00 | | 1 411 702.00 | 1 411 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 702.00 | | 1 411 702.00 | 1 411 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 402.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 402.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 985.00 | -1 402.00 | | 199 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 025.00 | 1 162 526.00 | | 1 624 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 503.00 | 1 102 211.00 | | 1 248 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 522.00 | 60 315.00 | | 375 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 271.00 | 23 767.00 | | 23 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 482.00 | | 18 107.00 | 523 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 915.00 | | 8 910.00 | 454 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 560.00 | | 7 586.00 | 55 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 1 611.00 | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 872.00 | 20 570.00 | | 475 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 849.00 | 11 400.00 | | 435 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 687.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 900.00 | 8 483.00 | | 34 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 325 022.00 | | | 325 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 846.00 | 370 382.00 | 8 463.00 | 378 846.00 |
VW T.V.A. | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 302.00 | 462 302.00 | | 462 302.00 |