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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 11 478.00 | -2 955.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 535.00 | 34 794.00 | 16 741.00 | 51 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 114.00 | 509 289.00 | 32 825.00 | 542 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 518.00 | | 407 518.00 | 407 518.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CF Disponibilités | 296 243.00 | | 296 243.00 | 296 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 854.00 | | 776 854.00 | 776 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 968.00 | 509 289.00 | 809 679.00 | 1 318 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 665.00 | 456 862.00 | 10 804.00 | 467 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 970.00 | 527 970.00 | | 527 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 4 200.00 | | 11 403.00 |
DH Report à nouveau | -535 551.00 | -903 869.00 | | -535 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 280.00 | 375 522.00 | | 218 280.00 |
DL TOTAL (I) | 336 132.00 | 117 852.00 | | 336 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 714.00 | 44 844.00 | | 43 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 922.00 | 230 068.00 | | 240 922.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 2 391.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 547.00 | 462 302.00 | | 473 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 679.00 | 580 154.00 | | 809 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 157.00 | | 1 602 157.00 | 1 602 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 157.00 | | 1 602 157.00 | 1 602 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 734.00 | 15.00 | | 117 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 734.00 | 15.00 | | 117 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 734.00 | 199 985.00 | | -117 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 618.00 | 1 624 025.00 | | 1 604 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 338.00 | 1 248 503.00 | | 1 386 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 280.00 | 375 522.00 | | 218 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 121.00 | 23 271.00 | | 35 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 589.00 | | 7 425.00 | 541 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 825.00 | | 3 840.00 | 463 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 542 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 60 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | | 3 585.00 | 63 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 443.00 | 19 006.00 | 6 160.00 | 496 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 249.00 | 9 613.00 | | 447 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 345.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 9 048.00 | 6 160.00 | 43 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 407 518.00 | | | 407 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 846.00 | 480 611.00 | 8 235.00 | 488 846.00 |
VW T.V.A. | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 547.00 | 473 547.00 | | 473 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |