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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 11 861.00 | 294.00 | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 19 451.00 | 2 302.00 | 21 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 012.00 | 507 500.00 | 9 512.00 | 517 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 058.00 | | 1 654 058.00 | 1 654 058.00 |
BZ Autres créances | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 412.00 | | 682 412.00 | 682 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 442.00 | | 2 407 442.00 | 2 407 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 455.00 | 507 500.00 | 2 416 954.00 | 2 924 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 665.00 | 467 665.00 | | 467 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 614 826.00 | 515 820.00 | | 614 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 251.00 | 620 286.00 | | 848 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 510.00 | 1 261 539.00 | | 1 588 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 342.00 | 372 119.00 | | 152 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 185 087.00 | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 526.00 | 283 835.00 | | 379 526.00 |
EA Autres dettes | 88 936.00 | 84 969.00 | | 88 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 641.00 | 94 205.00 | | 104 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 445.00 | 1 020 215.00 | | 828 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 954.00 | 2 281 754.00 | | 2 416 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 651 513.00 | 21 170.00 | 2 672 683.00 | 2 651 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 513.00 | 21 170.00 | 2 672 683.00 | 2 651 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 164.00 | 263 121.00 | | 337 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 336.00 | 2 341 346.00 | | 2 684 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 085.00 | 1 721 060.00 | | 1 836 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 251.00 | 620 286.00 | | 848 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 299.00 | | 1 666.00 | 553 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 953.00 | 517 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 953.00 | 30 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 820.00 | | | 479 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 563.00 | | 1 666.00 | 66 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 058.00 | 1 654 058.00 | | 1 654 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 946.00 | 1 725 030.00 | 6 915.00 | 1 731 946.00 |
VW T.V.A. | 268 548.00 | 268 548.00 | | 268 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 445.00 | 828 445.00 | | 828 445.00 |