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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 39 480.00 | 13 688.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 364.00 | 517 029.00 | 25 335.00 | 542 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 138.00 | | 527 138.00 | 527 138.00 |
BZ Autres créances | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
CF Disponibilités | 436 316.00 | | 436 316.00 | 436 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 819.00 | | 1 140 819.00 | 1 140 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 182.00 | 517 029.00 | 1 166 154.00 | 1 683 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 665.00 | 462 871.00 | 4 795.00 | 467 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 970.00 | | | 527 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DH Report à nouveau | -317 271.00 | | | -317 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
DL TOTAL (I) | 452 710.00 | | | 452 710.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 620.00 | | | 203 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 444.00 | | | 653 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 154.00 | | | 1 166 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 444.00 | | | 653 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 114.00 | | 2 307.00 | 542 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 665.00 | | | 467 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 542 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 61 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | | 2 307.00 | 60 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 289.00 | 7 807.00 | 68.00 | 509 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 862.00 | 6 009.00 | | 456 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | 1 798.00 | 68.00 | 46 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 527 138.00 | 527 138.00 | | 527 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 620.00 | 203 620.00 | | 203 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VP Divers | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 355.00 | 704 503.00 | 6 852.00 | 711 355.00 |
VW T.V.A. | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 444.00 | 653 444.00 | | 653 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
ST Autres comptes | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
YT Sous‐traitance | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 996.00 | | | 275 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |