| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 14 490.00 | 14 052.00 | 28 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 964.00 | 502 833.00 | 24 131.00 | 526 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 960.00 | | 2 056 960.00 | 2 056 960.00 |
BZ Autres créances | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CF Disponibilités | 1 566 132.00 | | 1 566 132.00 | 1 566 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 912.00 | | 3 726 912.00 | 3 726 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 876.00 | 502 833.00 | 3 751 043.00 | 4 253 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 665.00 | 467 665.00 | | 467 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 1 163 077.00 | 614 826.00 | | 1 163 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 764.00 | 848 251.00 | | 1 033 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 274.00 | 1 588 510.00 | | 2 322 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 057.00 | 152 342.00 | | 531 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 937.00 | 103 000.00 | | 220 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 982.00 | 379 526.00 | | 453 982.00 |
EA Autres dettes | 83 057.00 | 88 936.00 | | 83 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 736.00 | 104 641.00 | | 139 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 769.00 | 828 445.00 | | 1 428 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 043.00 | 2 416 954.00 | | 3 751 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 566.00 | 7 442.00 | 3 224 008.00 | 3 216 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 566.00 | 7 442.00 | 3 224 008.00 | 3 216 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 287.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 856.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 1 144.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -1 143.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 458.00 | 337 164.00 | | 380 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 369.00 | 2 684 336.00 | | 3 241 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 605.00 | 1 836 085.00 | | 2 207 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 764.00 | 848 251.00 | | 1 033 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 500.00 | 4 404.00 | 9 071.00 | 507 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 526.00 | 294.00 | | 479 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | 4 110.00 | 9 071.00 | 27 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 937.00 | 220 937.00 | | 220 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 960.00 | 2 056 960.00 | | 2 056 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VI Groupe et associés | 531 057.00 | 531 057.00 | | 531 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 859.00 | 2 160 780.00 | 10 079.00 | 2 170 859.00 |
VW T.V.A. | 336 260.00 | 336 260.00 | | 336 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 769.00 | 1 428 769.00 | | 1 428 769.00 |