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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 7 861.00 | 4 294.00 | 12 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 45 697.00 | 11 454.00 | 57 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 347.00 | 528 972.00 | 23 374.00 | 552 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 257.00 | | 802 257.00 | 802 257.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 592 675.00 | | 592 675.00 | 592 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 615.00 | | 1 415 616.00 | 1 415 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 961.00 | 528 972.00 | 1 438 989.00 | 1 967 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 665.00 | 466 891.00 | 774.00 | 467 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 527 970.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DH Report à nouveau | | -317 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 615.00 | 116 578.00 | | 458 615.00 |
DL TOTAL (I) | 641 253.00 | 452 710.00 | | 641 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 052.00 | 203 620.00 | | 250 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 46 169.00 | | 43 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 998.00 | 322 526.00 | | 272 998.00 |
EA Autres dettes | 146 345.00 | 9 915.00 | | 146 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 674.00 | 71 213.00 | | 84 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 737.00 | 653 444.00 | | 797 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 989.00 | 1 166 154.00 | | 1 438 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 364.00 | | 2 192 364.00 | 2 192 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 364.00 | | 2 192 364.00 | 2 192 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 365.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 6 379.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 334.00 | 149 918.00 | | 313 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 893.00 | 156 297.00 | | 316 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 893.00 | -154 933.00 | | -256 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 799.00 | 1 243 960.00 | | 2 263 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 184.00 | 1 127 382.00 | | 1 805 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 615.00 | 116 578.00 | | 458 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 029.00 | 12 879.00 | | 517 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 364.00 | 9 983.00 | | 542 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 029.00 | 12 879.00 | | 517 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 026.00 | 5 726.00 | | 469 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | 7 152.00 | | 48 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 999.00 | 272 999.00 | | 272 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 940.00 | 822 940.00 | | 822 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 792.00 | 822 940.00 | 6 852.00 | 829 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 737.00 | 797 737.00 | | 797 737.00 |