| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 7 579.00 | 10 071.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 518.00 | 1 007 056.00 | 153 463.00 | 1 160 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 696.00 | 121 600.00 | 39 097.00 | 160 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 823.00 | 1 136 234.00 | 223 589.00 | 1 359 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 797.00 | 32 457.00 | 452 341.00 | 484 797.00 |
BZ Autres créances | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 433 585.00 | | 433 585.00 | 433 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 565.00 | 32 457.00 | 1 154 109.00 | 1 186 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 389.00 | 1 168 691.00 | 1 377 698.00 | 2 546 389.00 |
CU Autres participations | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 559 553.00 | 541 129.00 | | 559 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | 108 424.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 618 672.00 | 682 553.00 | | 618 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 247.00 | 122 755.00 | | 122 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 835.00 | 93 635.00 | | 345 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 568 885.00 | | 164 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 377.00 | 131 582.00 | | 126 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 025.00 | 916 857.00 | | 759 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 698.00 | 1 599 410.00 | | 1 377 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 939.00 | 878 533.00 | | 700 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 560.00 | | 1 889 560.00 | 1 889 560.00 |
FG Production vendue services | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 869.00 | | 1 892 869.00 | 1 892 869.00 |
FM Production stockée | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 745.00 | 33 500.00 | | 32 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 745.00 | 33 500.00 | | 32 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | 19 089.00 | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 19 134.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 682.00 | 14 366.00 | | 26 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 397.00 | 2 005 923.00 | | 1 943 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 278.00 | 1 897 499.00 | | 1 917 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119.00 | 108 424.00 | | 26 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 554.00 | 222 417.00 | | 297 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 286.00 | | 123 249.00 | 1 379 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 711.00 | 1 359 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 711.00 | 1 321 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 449.00 | | 119 477.00 | 1 344 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | 3 772.00 | 17 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 725.00 | 94 204.00 | 136 694.00 | 1 178 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 5 550.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 695.00 | 88 654.00 | 136 694.00 | 1 176 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 835.00 | 345 835.00 | | 345 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 247.00 | 64 161.00 | 58 086.00 | 122 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 202.00 | 635 702.00 | 3 500.00 | 639 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 025.00 | 700 939.00 | 58 086.00 | 759 025.00 |