| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 047.00 | 903.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 418.00 | 1 097 283.00 | 137 135.00 | 1 234 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 282.00 | 114 989.00 | 29 293.00 | 144 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 864.00 | 1 223 320.00 | 188 545.00 | 1 411 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BN En cours de production de biens | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 081.00 | 27 769.00 | 399 313.00 | 427 081.00 |
BZ Autres créances | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 063.00 | | 336 063.00 | 336 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 303.00 | 27 769.00 | 871 534.00 | 899 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 167.00 | 1 251 089.00 | 1 060 078.00 | 2 311 167.00 |
CU Autres participations | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 077.00 | 560 672.00 | | 561 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | 68 405.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 627 633.00 | 662 077.00 | | 627 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 883.00 | 59 065.00 | | 51 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 353.00 | 105 419.00 | | 123 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 201.00 | 132 111.00 | | 134 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 009.00 | 121 491.00 | | 123 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 446.00 | 418 086.00 | | 432 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 078.00 | 1 080 163.00 | | 1 060 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 323.00 | 399 607.00 | | 412 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 896 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 388.00 | |
FM Production stockée | | | -16 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | 8 000.00 | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 937.00 | 1 870 163.00 | | 1 901 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 382.00 | 1 801 758.00 | | 1 868 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 555.00 | 68 405.00 | | 33 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 934.00 | | 94 175.00 | 1 348 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 246.00 | 1 411 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 596.00 | 1 378 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | 950.00 | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 070.00 | | 93 225.00 | 1 310 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 526.00 | 60 909.00 | 26 116.00 | 1 188 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 129.00 | 4 568.00 | 6 650.00 | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 397.00 | 56 341.00 | 19 466.00 | 1 175 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 081.00 | 427 081.00 | | 427 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 883.00 | 31 760.00 | 20 123.00 | 51 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 903.00 | 499 403.00 | 3 500.00 | 502 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 446.00 | 412 323.00 | 20 123.00 | 432 446.00 |