| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 343.00 | 1 112 978.00 | 42 365.00 | 1 155 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 382.00 | 140 049.00 | 28 333.00 | 168 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 998.00 | 1 264 976.00 | 96 022.00 | 1 360 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
BN En cours de production de biens | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 812.00 | 3 841.00 | 521 971.00 | 525 812.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 220 799.00 | | 220 799.00 | 220 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 805.00 | 3 841.00 | 870 964.00 | 874 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 804.00 | 1 268 817.00 | 966 986.00 | 2 235 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
CU Autres participations | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 978.00 | 554 539.00 | | 454 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 366.00 | -99 561.00 | | 73 366.00 |
DL TOTAL (I) | 561 344.00 | 487 978.00 | | 561 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 509.00 | 274 703.00 | | 62 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 297.00 | 14 088.00 | | 27 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 933.00 | 159 722.00 | | 134 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 070.00 | 105 445.00 | | 175 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 642.00 | 553 957.00 | | 405 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 986.00 | 1 041 935.00 | | 966 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 451.00 | 229 229.00 | | 24 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 000 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 442.00 | |
FM Production stockée | | | 10 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 580.00 | 500.00 | | 17 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 580.00 | 500.00 | | 17 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 580.00 | 455.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 034.00 | 1 696 718.00 | | 2 326 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 668.00 | 1 796 279.00 | | 2 252 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 366.00 | -99 561.00 | | 73 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 885.00 | 201 511.00 | | 208 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 835.00 | 40 184.00 | 60 042.00 | 1 284 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 269.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 154.00 | 39 915.00 | 60 042.00 | 1 273 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 525 812.00 | 525 812.00 | | 525 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 509.00 | 38 058.00 | 24 451.00 | 62 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 194.00 | | | 245 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 182.00 | 558 782.00 | 7 400.00 | 566 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 142.00 | 379 692.00 | 24 451.00 | 404 142.00 |