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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 681.00 | 269.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 988.00 | 1 141 091.00 | 67 897.00 | 1 208 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 224.00 | 132 063.00 | 18 161.00 | 150 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 086.00 | 1 284 835.00 | 111 251.00 | 1 396 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BN En cours de production de biens | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 069.00 | 7 503.00 | 476 566.00 | 484 069.00 |
BZ Autres créances | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CF Disponibilités | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 188.00 | 7 503.00 | 930 684.00 | 938 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 273.00 | 1 292 338.00 | 1 041 935.00 | 2 334 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 539.00 | 561 633.00 | | 554 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 561.00 | 32 907.00 | | -99 561.00 |
DL TOTAL (I) | 487 978.00 | 627 539.00 | | 487 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 703.00 | 78 015.00 | | 274 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | 92.00 | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 722.00 | 150 639.00 | | 159 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | 121 453.00 | | 105 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 957.00 | 350 199.00 | | 553 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 935.00 | 977 738.00 | | 1 041 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 727.00 | 300 407.00 | | 324 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 665 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 170.00 | |
FM Production stockée | | | -5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 25 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 4 965.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 718.00 | 1 797 185.00 | | 1 696 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 279.00 | 1 764 278.00 | | 1 796 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 561.00 | 32 907.00 | | -99 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 511.00 | 204 100.00 | | 201 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 299.00 | 49 473.00 | 14 937.00 | 1 250 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 317.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 935.00 | 49 157.00 | 14 937.00 | 1 238 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 069.00 | 475 065.00 | 9 004.00 | 484 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 703.00 | 45 473.00 | 229 229.00 | 274 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 131.00 | 534 127.00 | 16 004.00 | 550 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 957.00 | 324 727.00 | 229 229.00 | 553 957.00 |