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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 364.00 | 586.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 652.00 | 1 115 667.00 | 92 985.00 | 1 208 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 719.00 | 123 268.00 | 26 452.00 | 149 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 035.00 | 1 250 299.00 | 144 736.00 | 1 395 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BN En cours de production de biens | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 049.00 | 29 594.00 | 448 455.00 | 478 049.00 |
BZ Autres créances | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
CF Disponibilités | 250 286.00 | | 250 286.00 | 250 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 596.00 | 29 594.00 | 833 002.00 | 862 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 631.00 | 1 279 893.00 | 977 738.00 | 2 257 631.00 |
CU Autres participations | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 633.00 | 561 077.00 | | 561 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 33 555.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 627 539.00 | 627 633.00 | | 627 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 015.00 | 51 883.00 | | 78 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 123 353.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | 134 201.00 | | 150 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 453.00 | 123 009.00 | | 121 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 199.00 | 432 446.00 | | 350 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 738.00 | 1 060 078.00 | | 977 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 407.00 | 412 323.00 | | 300 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 777 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 612.00 | |
FM Production stockée | | | -7 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 130.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -8 130.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 185.00 | 1 901 937.00 | | 1 797 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 278.00 | 1 868 382.00 | | 1 764 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 907.00 | 33 555.00 | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 864.00 | 13 660.00 | | 1 411 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 1 395 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 1 358 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700.00 | 10 160.00 | | 1 378 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 214.00 | 3 500.00 | | 21 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 320.00 | 57 469.00 | 30 490.00 | 1 223 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | 317.00 | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 272.00 | 57 153.00 | 30 490.00 | 1 212 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 049.00 | 442 629.00 | 35 421.00 | 478 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 015.00 | 28 223.00 | 49 792.00 | 78 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 238.00 | 519 817.00 | 42 421.00 | 562 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 199.00 | 300 407.00 | 49 792.00 | 350 199.00 |