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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 13 129.00 | 4 521.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 793.00 | 1 061 461.00 | 105 332.00 | 1 166 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 277.00 | 113 936.00 | 29 341.00 | 143 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 934.00 | 1 188 526.00 | 160 408.00 | 1 348 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BN En cours de production de biens | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 840.00 | 32 457.00 | 439 383.00 | 471 840.00 |
BZ Autres créances | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 212.00 | 32 457.00 | 919 755.00 | 952 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 146.00 | 1 220 983.00 | 1 080 163.00 | 2 301 146.00 |
CU Autres participations | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 560 672.00 | 559 553.00 | | 560 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 405.00 | 26 119.00 | | 68 405.00 |
DL TOTAL (I) | 662 077.00 | 618 672.00 | | 662 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 065.00 | 122 247.00 | | 59 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 419.00 | 345 835.00 | | 105 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 111.00 | 164 566.00 | | 132 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 491.00 | 126 377.00 | | 121 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 086.00 | 759 025.00 | | 418 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 163.00 | 1 377 698.00 | | 1 080 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 607.00 | 700 939.00 | | 399 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 831 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 612.00 | |
FM Production stockée | | | 19 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 32 745.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 32 745.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 26 682.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 163.00 | 1 943 397.00 | | 1 870 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 758.00 | 1 917 278.00 | | 1 801 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 405.00 | 26 119.00 | | 68 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 663.00 | 297 554.00 | | 314 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 234.00 | 69 711.00 | 17 419.00 | 1 136 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 5 550.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 655.00 | 64 161.00 | 17 419.00 | 1 128 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 840.00 | | | 471 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 065.00 | 40 586.00 | 18 479.00 | 59 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VP Divers | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 852.00 | 564 352.00 | 3 500.00 | 567 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 086.00 | 399 607.00 | 18 479.00 | 418 086.00 |