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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 116 927.00 | 258 073.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 178 676.00 | 82 375.00 | 96 300.00 | 178 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 684.00 | 75 095.00 | 17 589.00 | 92 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 680.00 | 66 688.00 | 51 992.00 | 118 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 771.00 | 343 303.00 | 564 468.00 | 907 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 167.00 | 33 305.00 | 483 861.00 | 517 167.00 |
BZ Autres créances | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CF Disponibilités | 646 571.00 | | 646 571.00 | 646 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 575.00 | 33 305.00 | 1 216 269.00 | 1 249 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 346.00 | 376 608.00 | 1 780 738.00 | 2 157 346.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 760 221.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 110.00 | 52 698.00 | | 93 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 921.00 | 8 809.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 951.00 | 1 041 729.00 | | 1 113 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 345.00 | 352 966.00 | | 290 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 564.00 | 27 797.00 | | 54 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 064.00 | 223 934.00 | | 166 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 487.00 | 145 456.00 | | 132 487.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 5 622.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 787.00 | 755 775.00 | | 666 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 738.00 | 1 800 504.00 | | 1 780 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 446.00 | 465 926.00 | | 437 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 239.00 | | 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 641.00 | | 15 677.00 | 896 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 907 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 390 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 217.00 | | | 517 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 909.00 | | 15 677.00 | 378 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 565.00 | 53 285.00 | 4 547.00 | 294 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 394.00 | 18 750.00 | | 100 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 171.00 | 34 535.00 | 4 547.00 | 194 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | 22 266.00 | 4 588.00 | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | 22 266.00 | 4 588.00 | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 628.00 | 22 266.00 | 7 588.00 | 18 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 266.00 | 7 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 497 056.00 | | | 497 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 003.00 | 60 662.00 | 114 666.00 | 290 003.00 |
VI Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VP Divers | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 904.00 | 572 904.00 | | 572 904.00 |
VW T.V.A. | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 787.00 | 437 446.00 | 114 666.00 | 666 787.00 |