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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 154.00 | 813.00 | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 173 177.00 | 201 823.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 178 676.00 | 110 761.00 | 67 915.00 | 178 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 199.00 | 96 276.00 | 14 923.00 | 111 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 68 826.00 | 61 440.00 | 130 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 623.00 | 454 194.00 | 492 429.00 | 946 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 597.00 | 40 010.00 | 467 587.00 | 507 597.00 |
BZ Autres créances | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CF Disponibilités | 606 387.00 | | 606 387.00 | 606 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 995.00 | 40 010.00 | 1 160 985.00 | 1 200 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 617.00 | 494 204.00 | 1 653 414.00 | 2 147 617.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 200 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 200.00 | 843 000.00 | | 542 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 199.00 | 444.00 | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 886.00 | 46 755.00 | | -14 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 256.00 | 6 144.00 | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 678 769.00 | 1 116 343.00 | | 678 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 469.00 | 224 069.00 | | 202 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 072.00 | 25 504.00 | | 428 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 378.00 | 251 698.00 | | 209 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 922.00 | 137 355.00 | | 114 922.00 |
EA Autres dettes | 19 803.00 | 1 179.00 | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 644.00 | 639 805.00 | | 974 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 414.00 | 1 756 148.00 | | 1 653 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 518.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 072.00 | | | 428 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 660.00 | | 39 159.00 | 922 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 197.00 | 946 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 420 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 967.00 | | | 520 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 178.00 | | 34 159.00 | 401 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 5 000.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 399.00 | 50 991.00 | 15 197.00 | 418 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 931.00 | 19 400.00 | | 158 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 468.00 | 31 591.00 | 15 197.00 | 259 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UX Autres créances clients | 480 074.00 | 480 074.00 | | 480 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 012.00 | 47 236.00 | 128 562.00 | 202 012.00 |
VI Groupe et associés | 428 072.00 | 428 072.00 | | 428 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 111.00 | 561 111.00 | | 561 111.00 |
VW T.V.A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 644.00 | 819 868.00 | 128 562.00 | 974 644.00 |