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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 2 547.00 | 1 470.00 | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 135 677.00 | 239 323.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 178 676.00 | 91 892.00 | 86 784.00 | 178 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 462.00 | 81 981.00 | 22 481.00 | 104 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 108.00 | 56 006.00 | 58 102.00 | 114 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 778.00 | 368 103.00 | 548 675.00 | 916 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 440.00 | 36 973.00 | 593 467.00 | 630 440.00 |
BZ Autres créances | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
CF Disponibilités | 440 534.00 | | 440 534.00 | 440 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 207.00 | 36 973.00 | 1 195 234.00 | 1 232 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 985.00 | 405 076.00 | 1 743 909.00 | 2 148 985.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 790 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 030.00 | 2 920.00 | | 6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 586.00 | 93 110.00 | | -22 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 033.00 | 7 921.00 | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 477.00 | 1 113 951.00 | | 1 070 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 870.00 | 290 345.00 | | 273 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 584.00 | 54 564.00 | | 30 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | 166 064.00 | | 211 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | 132 487.00 | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 23 328.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 432.00 | 666 787.00 | | 673 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 909.00 | 1 780 738.00 | | 1 743 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 995.00 | 437 446.00 | | 449 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 341.00 | | 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 771.00 | | 62 348.00 | 907 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 342.00 | 916 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 342.00 | 397 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 217.00 | | 1 800.00 | 517 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 040.00 | | 60 548.00 | 390 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 303.00 | 50 791.00 | 25 991.00 | 343 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 144.00 | 19 080.00 | | 119 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 159.00 | 31 711.00 | 25 991.00 | 224 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 305.00 | 4 502.00 | 834.00 | 33 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 305.00 | 4 502.00 | 834.00 | 33 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 305.00 | 4 502.00 | 834.00 | 33 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 502.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 603 169.00 | | | 603 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 230.00 | 49 794.00 | 137 253.00 | 273 230.00 |
VI Groupe et associés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VP Divers | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 922.00 | 746 922.00 | | 746 922.00 |
VW T.V.A. | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 432.00 | 449 995.00 | 137 253.00 | 673 432.00 |