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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 4 504.00 | 1 463.00 | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 154 427.00 | 220 573.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 178 676.00 | 101 326.00 | 77 349.00 | 178 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 101.00 | 89 185.00 | 18 916.00 | 108 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 402.00 | 68 957.00 | 45 445.00 | 114 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 660.00 | 418 399.00 | 504 261.00 | 922 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 601.00 | 40 010.00 | 445 591.00 | 485 601.00 |
BZ Autres créances | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
CF Disponibilités | 701 680.00 | | 701 680.00 | 701 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 897.00 | 40 010.00 | 1 251 888.00 | 1 291 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 558.00 | 458 409.00 | 1 756 148.00 | 2 214 558.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 000.00 | 860 000.00 | | 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 6 030.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 755.00 | -22 586.00 | | 46 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 144.00 | 7 033.00 | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 343.00 | 1 070 477.00 | | 1 116 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 069.00 | 273 870.00 | | 224 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | 30 584.00 | | 25 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | 211 393.00 | | 251 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 355.00 | 151 755.00 | | 137 355.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 5 831.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 805.00 | 673 432.00 | | 639 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 148.00 | 1 743 909.00 | | 1 756 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 754.00 | 449 995.00 | | 46 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 639.00 | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 778.00 | | 5 882.00 | 916 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 017.00 | | 1 950.00 | 519 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 246.00 | | 3 932.00 | 397 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 103.00 | 50 297.00 | | 368 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 224.00 | 20 708.00 | | 138 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 879.00 | 29 589.00 | | 229 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 973.00 | 3 037.00 | | 36 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 973.00 | 3 037.00 | | 36 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 973.00 | 3 037.00 | | 36 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | 251 698.00 | | 251 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 458 079.00 | 458 079.00 | | 458 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 551.00 | 40 856.00 | 125 987.00 | 223 551.00 |
VI Groupe et associés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 950.00 | 572 950.00 | | 572 950.00 |
VW T.V.A. | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 805.00 | 457 110.00 | 125 987.00 | 639 805.00 |