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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 6 260.00 | 461.00 | 6 722.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 210 677.00 | 164 323.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 178 676.00 | 128 907.00 | 49 768.00 | 178 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 663.00 | 89 909.00 | 14 754.00 | 104 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 618.00 | 109 583.00 | 48 035.00 | 157 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 193.00 | 545 336.00 | 422 856.00 | 968 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BN En cours de production de biens | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 770.00 | 41 855.00 | 502 915.00 | 544 770.00 |
BZ Autres créances | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CF Disponibilités | 543 644.00 | | 543 644.00 | 543 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 063.00 | 41 855.00 | 1 098 208.00 | 1 140 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 256.00 | 587 191.00 | 1 521 064.00 | 2 108 256.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 572 200.00 | 542 200.00 | | 572 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | -12 687.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826.00 | 47 826.00 | | 101 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | 4 368.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 826 645.00 | 725 707.00 | | 826 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 737.00 | 155 412.00 | | 122 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 061.00 | 165 933.00 | | 138 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 705.00 | 218 149.00 | | 181 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 286.00 | 175 203.00 | | 205 286.00 |
EA Autres dettes | 46 629.00 | 8 797.00 | | 46 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 419.00 | 723 494.00 | | 694 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 064.00 | 1 449 202.00 | | 1 521 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 445.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 390.00 | | 6 273.00 | 985 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 471.00 | 968 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 471.00 | 440 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 722.00 | | | 521 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 154.00 | | 6 273.00 | 458 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 433.00 | 59 472.00 | 22 569.00 | 508 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 773.00 | 19 164.00 | | 197 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 660.00 | 40 308.00 | 22 569.00 | 310 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 010.00 | 1 845.00 | | 40 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 010.00 | 1 845.00 | | 40 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 010.00 | 1 845.00 | | 40 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
UX Autres créances clients | 517 248.00 | 517 248.00 | | 517 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 312.00 | 33 600.00 | 88 712.00 | 122 312.00 |
VI Groupe et associés | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 543.00 | 582 543.00 | | 582 543.00 |
VW T.V.A. | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 419.00 | 605 707.00 | 88 712.00 | 694 419.00 |