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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 5 846.00 | 876.00 | 6 722.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 191 927.00 | 183 073.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 178 676.00 | 120 073.00 | 58 602.00 | 178 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 025.00 | 104 425.00 | 18 600.00 | 123 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 453.00 | 86 161.00 | 70 291.00 | 156 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 390.00 | 508 433.00 | 476 957.00 | 985 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 175.00 | 40 010.00 | 521 165.00 | 561 175.00 |
BZ Autres créances | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 373 733.00 | | 373 733.00 | 373 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 254.00 | 40 010.00 | 972 245.00 | 1 012 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 645.00 | 548 443.00 | 1 449 202.00 | 1 997 645.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 200.00 | 542 200.00 | | 542 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 687.00 | 2 199.00 | | -12 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 826.00 | -14 886.00 | | 47 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | 5 256.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 725 707.00 | 678 769.00 | | 725 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 412.00 | 202 469.00 | | 155 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 933.00 | 428 072.00 | | 165 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 149.00 | 209 378.00 | | 218 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 203.00 | 114 922.00 | | 175 203.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 19 803.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 494.00 | 974 644.00 | | 723 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 202.00 | 1 653 414.00 | | 1 449 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 623.00 | | 38 878.00 | 946 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 985 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 458 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 967.00 | | 755.00 | 520 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 141.00 | | 38 123.00 | 420 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 194.00 | 54 349.00 | 110.00 | 454 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 331.00 | 19 442.00 | | 178 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 862.00 | 34 907.00 | 110.00 | 275 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 149.00 | 218 149.00 | | 218 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 533 653.00 | 533 653.00 | | 533 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 967.00 | 32 731.00 | 122 236.00 | 154 967.00 |
VI Groupe et associés | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 260.00 | 611 260.00 | | 611 260.00 |
VW T.V.A. | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 494.00 | 601 258.00 | 122 236.00 | 723 494.00 |