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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 906.00 | 3 324.00 | 51 582.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 377.00 | 133 990.00 | 35 387.00 | 169 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 402.00 | 25 490.00 | 26 912.00 | 52 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 305.00 | 162 804.00 | 118 501.00 | 281 305.00 |
BT Marchandises | 293 151.00 | | 293 151.00 | 293 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 794.00 | | 784 794.00 | 784 794.00 |
BZ Autres créances | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
CF Disponibilités | 513 921.00 | | 513 921.00 | 513 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 036.00 | | 1 728 036.00 | 1 728 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 341.00 | 162 804.00 | 1 846 537.00 | 2 009 341.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 151.00 | 677 983.00 | | 831 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 785.00 | 203 168.00 | | 205 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 736.00 | 889 951.00 | | 1 045 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214.00 | 29 325.00 | | 68 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 767.00 | 501 255.00 | | 523 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 010.00 | 402 461.00 | | 134 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | 127 561.00 | | 74 809.00 |
EA Autres dettes | | 15 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 801.00 | 1 075 836.00 | | 800 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 537.00 | 1 965 787.00 | | 1 846 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 446.00 | 1 059 622.00 | | 748 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 784 794.00 | | | 784 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 214.00 | 15 860.00 | 52 354.00 | 68 214.00 |
VI Groupe et associés | 523 562.00 | 523 562.00 | | 523 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 963.00 | 920 963.00 | | 920 963.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 801.00 | 748 446.00 | 52 354.00 | 800 801.00 |