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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 260.00 | 48 223.00 | 80 037.00 | 128 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 433.00 | 237 689.00 | 161 745.00 | 399 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 608.00 | 51 681.00 | 16 928.00 | 68 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 984.00 | 337 592.00 | 263 393.00 | 600 984.00 |
BT Marchandises | 578 456.00 | | 578 456.00 | 578 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 533.00 | | 555 533.00 | 555 533.00 |
BZ Autres créances | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CF Disponibilités | 914 756.00 | | 914 756.00 | 914 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 845.00 | | 2 125 845.00 | 2 125 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 830.00 | 337 592.00 | 2 389 238.00 | 2 726 830.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 912.00 | 968 663.00 | | 1 036 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 162.00 | 167 450.00 | | 171 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 074.00 | 1 636 912.00 | | 1 758 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 458.00 | 73 690.00 | | 47 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 422.00 | 315 574.00 | | 330 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 74 546.00 | | 43 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | 81 481.00 | | 41 613.00 |
EA Autres dettes | 167 789.00 | 98 006.00 | | 167 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 164.00 | 643 297.00 | | 631 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 238.00 | 2 280 209.00 | | 2 389 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 114.00 | 595 839.00 | | 610 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 991.00 | | 20 994.00 | 579 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 371.00 | | 20 931.00 | 575 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 270.00 | 67 321.00 | | 210 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 270.00 | 67 321.00 | | 210 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
UX Autres créances clients | 555 533.00 | 555 533.00 | | 555 533.00 |
VB T. V. A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 458.00 | 26 409.00 | 21 049.00 | 47 458.00 |
VI Groupe et associés | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 634.00 | 632 634.00 | | 632 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 164.00 | 610 114.00 | 21 049.00 | 631 164.00 |