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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 260.00 | 33 609.00 | 94 651.00 | 128 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 822.00 | 199 848.00 | 179 974.00 | 379 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 289.00 | 46 813.00 | 20 476.00 | 67 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 991.00 | 280 270.00 | 299 721.00 | 579 991.00 |
BT Marchandises | 289 822.00 | | 289 822.00 | 289 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 612.00 | | 395 612.00 | 395 612.00 |
BZ Autres créances | 117 220.00 | | 117 220.00 | 117 220.00 |
CF Disponibilités | 1 175 199.00 | | 1 175 199.00 | 1 175 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 488.00 | | 1 980 488.00 | 1 980 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 479.00 | 280 270.00 | 2 280 209.00 | 2 560 479.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 968 663.00 | 882 790.00 | | 968 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 450.00 | 135 872.00 | | 167 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 912.00 | 1 519 463.00 | | 1 636 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 690.00 | 105 891.00 | | 73 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 574.00 | 246 665.00 | | 315 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 546.00 | 42 151.00 | | 74 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 481.00 | 44 523.00 | | 81 481.00 |
EA Autres dettes | 98 006.00 | 43 090.00 | | 98 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 297.00 | 482 320.00 | | 643 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 209.00 | 2 001 783.00 | | 2 280 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 839.00 | 408 630.00 | | 595 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 769.00 | | 148 222.00 | 431 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 371.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 149.00 | | 148 222.00 | 427 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 638.00 | 50 631.00 | | 229 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 638.00 | 50 631.00 | | 229 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
UX Autres créances clients | 395 612.00 | 395 612.00 | | 395 612.00 |
VB T. V. A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 690.00 | 26 232.00 | 47 458.00 | 73 690.00 |
VI Groupe et associés | 315 302.00 | 315 302.00 | | 315 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 467.00 | 515 467.00 | | 515 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 297.00 | 595 839.00 | 47 458.00 | 643 297.00 |