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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 260.00 | 62 836.00 | 65 424.00 | 128 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 988.00 | 276 767.00 | 130 221.00 | 406 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 257.00 | 56 612.00 | 12 646.00 | 69 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 189.00 | 396 215.00 | 212 974.00 | 609 189.00 |
BT Marchandises | 796 350.00 | | 796 350.00 | 796 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 177.00 | | 821 177.00 | 821 177.00 |
BZ Autres créances | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CF Disponibilités | 639 252.00 | | 639 252.00 | 639 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 650.00 | | 2 368 650.00 | 2 368 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 838.00 | 396 215.00 | 2 581 624.00 | 2 977 838.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 074.00 | 1 036 912.00 | | 1 158 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 394.00 | 171 162.00 | | 258 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 469.00 | 1 758 074.00 | | 1 966 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049.00 | 47 458.00 | | 21 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 874.00 | 330 422.00 | | 349 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 43 882.00 | | 65 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 444.00 | 41 613.00 | | 79 444.00 |
EA Autres dettes | 99 157.00 | 167 789.00 | | 99 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 155.00 | 631 164.00 | | 615 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 624.00 | 2 389 238.00 | | 2 581 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 481.00 | | | 610 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 984.00 | | 8 204.00 | 600 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 301.00 | | 8 204.00 | 596 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 592.00 | 58 623.00 | | 337 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 592.00 | 58 623.00 | | 337 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
UX Autres créances clients | 821 177.00 | 821 177.00 | | 821 177.00 |
VB T. V. A. | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 049.00 | 16 376.00 | 4 674.00 | 21 049.00 |
VI Groupe et associés | 349 803.00 | 349 803.00 | | 349 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 048.00 | 933 048.00 | | 933 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 155.00 | 610 481.00 | 4 674.00 | 615 155.00 |