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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 614.00 | 10 105.00 | 86 509.00 | 96 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 303.00 | 149 713.00 | 32 591.00 | 182 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 383.00 | 25 880.00 | 40 503.00 | 66 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 920.00 | 185 697.00 | 164 223.00 | 349 920.00 |
BT Marchandises | 256 003.00 | | 256 003.00 | 256 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 447.00 | | 639 447.00 | 639 447.00 |
BZ Autres créances | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
CF Disponibilités | 692 081.00 | | 692 081.00 | 692 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 361.00 | | 1 745 361.00 | 1 745 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 282.00 | 185 697.00 | 1 909 585.00 | 2 095 282.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 986 936.00 | 831 151.00 | | 986 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 854.00 | 205 785.00 | | 137 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 590.00 | 1 045 736.00 | | 1 133 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 354.00 | 68 214.00 | | 110 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 552.00 | 523 767.00 | | 561 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | 134 010.00 | | 37 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 74 809.00 | | 40 705.00 |
EA Autres dettes | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 994.00 | 800 801.00 | | 775 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 585.00 | 1 846 537.00 | | 1 909 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 103.00 | 748 446.00 | | 693 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 305.00 | | 68 716.00 | 291 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 349 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 112 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 585.00 | | 374 609.00 | 286 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 804.00 | 81 673.00 | 8 770.00 | 182 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 804.00 | 81 673.00 | 8 770.00 | 182 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 639 447.00 | 639 447.00 | | 639 447.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | 28 438.00 | | 28 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 354.00 | 27 483.00 | 82 891.00 | 110 354.00 |
VI Groupe et associés | 581 274.00 | 681 274.00 | | 581 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 108.00 | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 861.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 275.00 | 797 276.00 | | 797 275.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 994.00 | 693 103.00 | 82 891.00 | 775 994.00 |