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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 614.00 | 21 554.00 | 75 060.00 | 96 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 152.00 | 171 070.00 | 93 083.00 | 264 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 383.00 | 37 015.00 | 29 368.00 | 66 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 769.00 | 229 638.00 | 202 131.00 | 431 769.00 |
BT Marchandises | 327 608.00 | | 327 608.00 | 327 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 741.00 | | 386 741.00 | 386 741.00 |
BZ Autres créances | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
CF Disponibilités | 989 810.00 | | 989 810.00 | 989 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 652.00 | | 1 799 652.00 | 1 799 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 421.00 | 229 638.00 | 2 001 783.00 | 2 231 421.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 882 790.00 | 986 936.00 | | 882 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 872.00 | 137 854.00 | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 463.00 | 1 133 590.00 | | 1 519 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 891.00 | 110 354.00 | | 105 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 665.00 | 561 552.00 | | 246 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 37 866.00 | | 42 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 40 705.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 43 090.00 | 25 517.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 320.00 | 775 994.00 | | 482 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 783.00 | 1 909 585.00 | | 2 001 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 630.00 | 693 103.00 | | 408 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 920.00 | | 81 849.00 | 349 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 300.00 | | 81 849.00 | 345 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 697.00 | 43 041.00 | | 185 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 697.00 | 43 041.00 | | 185 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
UX Autres créances clients | 386 741.00 | 386 741.00 | | 386 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 891.00 | 32 201.00 | 73 690.00 | 105 891.00 |
VI Groupe et associés | 246 402.00 | 246 402.00 | | 246 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 234.00 | 482 234.00 | | 482 234.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 320.00 | 408 630.00 | 73 690.00 | 482 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |