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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 5 938.00 | 44 037.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 3 708.00 | 2 041.00 | 5 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 317.00 | 9 646.00 | 61 671.00 | 71 317.00 |
BT Marchandises | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 521.00 | | 666 521.00 | 666 521.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 952.00 | | 772 952.00 | 772 952.00 |
CF Disponibilités | 452 471.00 | | 452 471.00 | 452 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 505.00 | | 1 970 505.00 | 1 970 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 823.00 | 9 646.00 | 2 032 177.00 | 2 041 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 640.00 | 402 854.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 927.00 | 451 786.00 | | 511 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 567.00 | 1 404 640.00 | | 1 866 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 140 164.00 | | 122 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | 75 871.00 | | 42 825.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 344.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 610.00 | 216 434.00 | | 165 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 177.00 | 1 621 074.00 | | 2 032 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 610.00 | 216 434.00 | | 165 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 088.00 | | 50 204.00 | 71 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 974.00 | | 15 594.00 | 49 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 974.00 | | 71 317.00 | 49 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 339.00 | | 230.00 | 65 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 6 379.00 | | 3 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 442.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 666 521.00 | | | 666 521.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 626.00 | 680 626.00 | | 680 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |