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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 23 750.00 | 26 224.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 5 033.00 | 716.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 850.00 | 28 783.00 | 43 067.00 | 71 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 490.00 | 3 120.00 | 140 370.00 | 143 490.00 |
BZ Autres créances | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 490.00 | 8 959.00 | 723 532.00 | 732 490.00 |
CF Disponibilités | 1 592 688.00 | | 1 592 688.00 | 1 592 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 417.00 | 12 079.00 | 2 619 338.00 | 2 631 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 267.00 | 40 862.00 | 2 662 405.00 | 2 703 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 962.00 | 93 311.00 | | 110 962.00 |
DG Autres réserves | 772 909.00 | 567 547.00 | | 772 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 452.00 | 353 013.00 | | 193 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 323.00 | 2 313 871.00 | | 2 377 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 952.00 | 133 952.00 | | 114 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 427 658.00 | | 163 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088.00 | 3 288.00 | | 6 088.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 11 768.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 082.00 | 576 665.00 | | 285 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 405.00 | 2 890 536.00 | | 2 662 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 6 379.00 | | 22 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 5 938.00 | | 17 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 442.00 | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 082.00 | 285 082.00 | | 285 082.00 |