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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 29 688.00 | 20 287.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 645.00 | 3 104.00 | 2 541.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 957.00 | 32 792.00 | 39 165.00 | 71 957.00 |
BT Marchandises | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 347 184.00 | 3 120.00 | 344 064.00 | 347 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 490.00 | | 732 490.00 | 732 490.00 |
CF Disponibilités | 2 312 751.00 | | 2 312 751.00 | 2 312 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 339.00 | 3 120.00 | 3 414 219.00 | 3 417 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 297.00 | 35 912.00 | 3 453 385.00 | 3 489 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 634.00 | 110 962.00 | | 120 634.00 |
DG Autres réserves | 816 689.00 | 772 909.00 | | 816 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 216.00 | 193 452.00 | | 440 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 539.00 | 2 377 323.00 | | 2 677 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 180.00 | 114 952.00 | | 132 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 979.00 | 163 687.00 | | 510 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 234.00 | 6 088.00 | | 122 234.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 356.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 846.00 | 285 082.00 | | 775 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 385.00 | 2 662 405.00 | | 3 453 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 846.00 | 285 082.00 | | 775 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 850.00 | | 2 757.00 | 71 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 71 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | 2 545.00 | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 212.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 6 381.00 | 2 372.00 | 28 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 5 938.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 443.00 | 2 372.00 | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 979.00 | 510 979.00 | | 510 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 337 029.00 | 337 029.00 | | 337 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 184.00 | 347 184.00 | | 347 184.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 846.00 | 775 846.00 | | 775 846.00 |