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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 35 625.00 | 14 349.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 645.00 | 3 613.00 | 2 032.00 | 5 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 5 014.00 | 194 986.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 172.00 | 44 253.00 | 227 919.00 | 272 172.00 |
BT Marchandises | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 536.00 | 3 120.00 | 433 416.00 | 436 536.00 |
BZ Autres créances | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 490.00 | | 732 490.00 | 732 490.00 |
CF Disponibilités | 2 888 958.00 | | 2 888 958.00 | 2 888 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 531.00 | 3 120.00 | 4 281 411.00 | 4 284 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 703.00 | 47 373.00 | 4 509 331.00 | 4 556 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 120 634.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 539.00 | 816 689.00 | | 1 107 539.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 974.00 | 440 216.00 | | 389 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 512.00 | 2 677 539.00 | | 2 927 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 516.00 | 132 180.00 | | 115 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 189.00 | 510 979.00 | | 1 445 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 122 234.00 | | 9 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 10 454.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 818.00 | 775 846.00 | | 1 581 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 331.00 | 3 453 385.00 | | 4 509 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 198.00 | 775 846.00 | | 1 574 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 957.00 | | 200 215.00 | 71 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 338.00 | | 200 215.00 | 16 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 6 447.00 | 39 239.00 | 32 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 688.00 | 5 938.00 | 35 625.00 | 29 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 509.00 | 3 613.00 | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 432 792.00 | 432 792.00 | | 432 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |