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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 17 813.00 | 32 162.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 4 591.00 | 1 158.00 | 5 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 850.00 | 22 404.00 | 49 446.00 | 71 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 599.00 | | 640 599.00 | 640 599.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 407.00 | | 1 064 407.00 | 1 064 407.00 |
CF Disponibilités | 1 082 935.00 | | 1 082 935.00 | 1 082 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 841 090.00 | | 2 841 090.00 | 2 841 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 940.00 | 22 404.00 | 2 890 536.00 | 2 912 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 311.00 | 75 596.00 | | 93 311.00 |
DG Autres réserves | 567 547.00 | 360 970.00 | | 567 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 013.00 | 354 291.00 | | 353 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 871.00 | 2 090 858.00 | | 2 313 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 952.00 | 95 923.00 | | 133 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 658.00 | 360 031.00 | | 427 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | 18 394.00 | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | 356.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 665.00 | 474 704.00 | | 576 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 536.00 | 2 565 561.00 | | 2 890 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 665.00 | 474 704.00 | | 576 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 581.00 | | 269.00 | 71 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | 269.00 | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 025.00 | 6 379.00 | | 16 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 5 938.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 442.00 | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 657.00 | 427 657.00 | | 427 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 640 599.00 | 640 599.00 | | 640 599.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VI Groupe et associés | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 510.00 | 668 510.00 | | 668 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 665.00 | 576 665.00 | | 576 665.00 |