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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 11 875.00 | 38 099.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 4 150.00 | 1 599.00 | 5 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 581.00 | 16 025.00 | 55 556.00 | 71 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 385.00 | | 555 385.00 | 555 385.00 |
BZ Autres créances | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 407.00 | | 1 064 407.00 | 1 064 407.00 |
CF Disponibilités | 739 836.00 | | 739 836.00 | 739 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 005.00 | | 2 510 005.00 | 2 510 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 586.00 | 16 025.00 | 2 565 561.00 | 2 581 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 596.00 | 50 000.00 | | 75 596.00 |
DG Autres réserves | 360 970.00 | 4 640.00 | | 360 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 291.00 | 511 927.00 | | 354 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 858.00 | 1 866 567.00 | | 2 090 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 031.00 | 122 429.00 | | 360 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 42 825.00 | | 18 394.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 704.00 | 165 610.00 | | 474 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 561.00 | 2 032 177.00 | | 2 565 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 704.00 | 165 610.00 | | 474 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 317.00 | 264.00 | | 71 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | 264.00 | | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 646.00 | 6 379.00 | | 9 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 442.00 | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 555 385.00 | | | 555 385.00 |