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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 585 979.00 | 585 979.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 324.00 | 744.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 041.00 | 76 280.00 | 12 761.00 | 89 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 081.00 | 298 555.00 | 189 526.00 | 488 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 340.00 | 375 159.00 | 878 182.00 | 1 253 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 252.00 | 9 436.00 | 389 816.00 | 399 252.00 |
CF Disponibilités | 523 776.00 | | 523 776.00 | 523 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 494.00 | 9 436.00 | 1 103 058.00 | 1 112 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 834.00 | 384 594.00 | 1 981 240.00 | 2 365 834.00 |
CU Autres participations | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
DH Report à nouveau | 326 252.00 | | | 326 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 764.00 | | | 354 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 185.00 | | | 1 809 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 240.00 | | | 1 981 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 482.00 | | 1 568 482.00 | 1 568 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 482.00 | | 1 568 482.00 | 1 568 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 232.00 | | | 1 577 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 468.00 | | | 1 222 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 764.00 | | | 354 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 115.00 | | 77 181.00 | 1 195 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 956.00 | 1 253 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 585 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 578 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 336.00 | | | 586 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 107.00 | | 7 680.00 | 589 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | 69 501.00 | 19 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 517.00 | 67 598.00 | 18 956.00 | 326 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 159.00 | 67 598.00 | 18 598.00 | 326 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 316.00 | | 6 880.00 | 16 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 723.00 | 32 598.00 | 37 125.00 | 69 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 466.00 | 189 466.00 | 9 000.00 | 198 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 055.00 | 134 930.00 | 37 125.00 | 172 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | -639.00 | | | -639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 663.00 | | | 115 663.00 |