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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 585 979.00 | 585 979.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 644.00 | 423.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 8 700.00 | 7 147.00 | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 507.00 | 394 943.00 | 95 563.00 | 490 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 985.00 | 404 288.00 | 1 198 697.00 | 1 602 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 090.00 | | 623 090.00 | 623 090.00 |
CF Disponibilités | 589 656.00 | | 589 656.00 | 589 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 746.00 | | 1 212 746.00 | 1 212 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 730.00 | 404 288.00 | 2 411 442.00 | 2 815 730.00 |
CU Autres participations | 509 584.00 | | 509 584.00 | 509 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
DH Report à nouveau | 338 979.00 | | | 338 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 742.00 | | | 540 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 890.00 | | | 2 007 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 797.00 | | | 241 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 552.00 | | | 403 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 442.00 | | | 2 411 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 552.00 | | | 403 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 947.00 | | 65 261.00 | 1 584 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 224.00 | 1 602 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 224.00 | 507 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | | 585 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 831.00 | | 50 814.00 | 503 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 138.00 | | 14 447.00 | 495 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 601.00 | 55 911.00 | 47 224.00 | 395 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 601.00 | 55 911.00 | 47 224.00 | 395 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VI Groupe et associés | 241 797.00 | 241 797.00 | | 241 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 552.00 | 403 552.00 | | 403 552.00 |