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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 4 522.00 | 2 318.00 | 6 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 585 979.00 | 585 979.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 857.00 | 210.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 907.00 | 21 830.00 | 29 077.00 | 50 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 779.00 | 160 372.00 | 117 407.00 | 277 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 412.00 | 187 582.00 | 1 376 830.00 | 1 564 412.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 090.00 | | 623 090.00 | 623 090.00 |
CF Disponibilités | 1 086 806.00 | | 1 086 806.00 | 1 086 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 039.00 | | 1 710 039.00 | 1 710 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 452.00 | 187 582.00 | 3 086 870.00 | 3 274 452.00 |
CU Autres participations | 631 740.00 | | 631 740.00 | 631 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 928.00 | | | 1 359 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 463.00 | | | 488 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 559.00 | | | 2 976 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 870.00 | | | 3 086 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 838.00 | | 173 576.00 | 1 391 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 1 564 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 329 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 6 840.00 | 585 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 772.00 | | 48 983.00 | 281 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 087.00 | | 117 753.00 | 524 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 422.00 | 49 161.00 | 1 001.00 | 139 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 422.00 | 44 639.00 | 1 001.00 | 139 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 634.00 | 14 939.00 | 36 695.00 | 51 634.00 |
VI Groupe et associés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244.00 | 144.00 | 10 100.00 | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 310.00 | 73 616.00 | 36 695.00 | 110 310.00 |