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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 3 920.00 | 3 719.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640.00 | 3 920.00 | 3 719.00 | 7 640.00 |
BT Marchandises | 1 050 915.00 | | 1 050 915.00 | 1 050 915.00 |
BZ Autres créances | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 770.00 | | 453 770.00 | 453 770.00 |
CF Disponibilités | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 998.00 | | 1 731 998.00 | 1 731 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 638.00 | 3 920.00 | 1 735 718.00 | 1 739 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 383.00 | | | 1 310 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 152.00 | | | 1 727 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 718.00 | | | 1 735 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 302 064.00 | 302 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 302 064.00 | 302 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 404.00 | | | 309 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607.00 | | 4 032.00 | 3 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | 4 032.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 313.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 313.00 | | 3 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
VP Divers | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 844.00 | | | 22 844.00 |