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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 4 146.00 | 8 709.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856.00 | 4 146.00 | 8 709.00 | 12 856.00 |
BT Marchandises | 1 082 915.00 | | 1 082 915.00 | 1 082 915.00 |
BZ Autres créances | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 493.00 | | 389 493.00 | 389 493.00 |
CF Disponibilités | 1 067 111.00 | | 1 067 111.00 | 1 067 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 127.00 | | 2 570 127.00 | 2 570 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 983.00 | 4 146.00 | 2 578 836.00 | 2 582 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 632.00 | | | 2 063 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 290.00 | | | 2 570 290.00 |
DP Provisions pour risques | 751.00 | | | 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 836.00 | | | 2 578 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 030.00 | 364 155.00 | 434 185.00 | 70 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 030.00 | 364 155.00 | 434 185.00 | 70 030.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 296.00 | | | 447 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 889.00 | | 3 966.00 | 8 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 3 966.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 1 237.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 237.00 | | 2 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258.00 | 751.00 | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 751.00 | 258.00 | 258.00 |
UG ‐ Financières | | 751.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 946.00 | | | 84 946.00 |