| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 7 539.00 | 7 496.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 035.00 | 7 539.00 | 7 496.00 | 15 035.00 |
BT Marchandises | 1 224 646.00 | | 1 224 646.00 | 1 224 646.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 464.00 | 7 453.00 | 376 011.00 | 383 464.00 |
CF Disponibilités | 1 868 286.00 | | 1 868 286.00 | 1 868 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 679.00 | 7 453.00 | 3 478 226.00 | 3 485 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 715.00 | 14 992.00 | 3 485 722.00 | 3 500 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 834.00 | | | 2 827 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 392.00 | | | 3 407 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 722.00 | | | 3 485 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
FG Production vendue services | 357 479.00 | 28 821.00 | 386 301.00 | 357 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 979.00 | 28 821.00 | 608 801.00 | 579 979.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -900.00 | | | -900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 389.00 | | | 646 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 830.00 | | | 330 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856.00 | | 2 179.00 | 12 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | | 2 179.00 | 12 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 1 183.00 | | 6 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 1 183.00 | | 6 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 7 453.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 7 453.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 7 453.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
UG ‐ Financières | | 7 453.00 | 1 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VW T.V.A. | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 800.00 | | | 36 800.00 |