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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 2 909.00 | 5 980.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889.00 | 2 909.00 | 5 980.00 | 8 889.00 |
BT Marchandises | 1 082 915.00 | | 1 082 915.00 | 1 082 915.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 493.00 | | 470 493.00 | 470 493.00 |
CF Disponibilités | 983 889.00 | | 983 889.00 | 983 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 379.00 | | 2 550 379.00 | 2 550 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 269.00 | 2 909.00 | 2 556 359.00 | 2 559 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 152.00 | | | 1 463 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 479.00 | | | 600 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 632.00 | | | 2 327 632.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 469.00 | | | 228 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 359.00 | | | 2 556 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 469.00 | | | 228 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 927 198.00 | 937 698.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | 927 198.00 | 937 698.00 | 10 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 078.00 | | | 959 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 599.00 | | | 358 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 479.00 | | | 600 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640.00 | | 3 416.00 | 7 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167.00 | | 8 889.00 | 2 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | 8 889.00 | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 3 416.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 1 156.00 | 2 167.00 | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 1 156.00 | 2 167.00 | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 317.00 | 224 317.00 | | 224 317.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VP Divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 469.00 | 228 469.00 | | 228 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |