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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 397.00 | 6 635.00 | 35 761.00 | 42 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 397.00 | 6 635.00 | 35 761.00 | 42 397.00 |
BT Marchandises | 1 232 915.00 | | 1 232 915.00 | 1 232 915.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 942.00 | 1 025.00 | 407 916.00 | 408 942.00 |
CF Disponibilités | 1 221 165.00 | | 1 221 165.00 | 1 221 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 561.00 | 1 025.00 | 2 871 535.00 | 2 872 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 958.00 | 7 661.00 | 2 907 297.00 | 2 914 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 290.00 | | | 2 306 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 263.00 | | | 2 837 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 297.00 | | | 2 907 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 538.00 | 220 286.00 | 418 824.00 | 198 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 538.00 | 220 286.00 | 418 824.00 | 198 538.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 532.00 | | | 449 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856.00 | | 29 540.00 | 12 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | | 29 540.00 | 12 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 2 488.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 2 488.00 | | 4 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 1 025.00 | 751.00 | 751.00 |
UG ‐ Financières | | 1 025.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |