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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 6 356.00 | 6 500.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856.00 | 6 356.00 | 6 500.00 | 12 856.00 |
BT Marchandises | 1 232 915.00 | | 1 232 915.00 | 1 232 915.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 577.00 | 1 508.00 | 404 068.00 | 405 577.00 |
CF Disponibilités | 1 444 713.00 | | 1 444 713.00 | 1 444 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 413.00 | 1 508.00 | 3 095 904.00 | 3 097 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 270.00 | 7 864.00 | 3 102 405.00 | 3 110 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 573 263.00 | | | 2 573 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 571.00 | | | 254 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 834.00 | | | 3 091 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 405.00 | | | 3 102 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 906.00 | | 383 906.00 | 383 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 906.00 | | 383 906.00 | 383 906.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 571.00 | | | 254 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 540.00 | 12 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 540.00 | 12 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 972.00 | 1 251.00 | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 972.00 | 1 251.00 | 6 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 1 508.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 1 508.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 1 508.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
UG ‐ Financières | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 226.00 | | | 17 226.00 |