| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 250.00 | 119 949.00 | 178 300.00 | 298 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | 4 033.00 | -4 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 545.00 | 123 982.00 | 182 563.00 | 306 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 164.00 | 3 511.00 | 226 652.00 | 230 164.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 186.00 | 3 511.00 | 280 675.00 | 284 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 732.00 | 127 493.00 | 463 238.00 | 590 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
DH Report à nouveau | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 921.00 | | | 356 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 238.00 | | | 463 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 787.00 | | | 285 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 151.00 | 500 230.00 | 1 210 381.00 | 710 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 151.00 | 500 230.00 | 1 210 381.00 | 710 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 334.00 | | | 1 226 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 131.00 | | | 1 202 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | 111 545.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 904.00 | | 107 345.00 | 190 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 200.00 | 4 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 787.00 | 54 162.00 | | 65 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 787.00 | 54 162.00 | | 65 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 2 919.00 | 12.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 2 919.00 | 12.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 2 919.00 | 12.00 | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 559.00 | 46 426.00 | 71 133.00 | 117 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 343.00 | 292 343.00 | | 292 343.00 |
VW T.V.A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 921.00 | 285 787.00 | 71 133.00 | 356 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 239.00 | | | 336 239.00 |